#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により268百万円の収入があり、投資活動により147百万円、財務活動により10百万円の支出があったことにより、資金は前連結会計年度末に比べ111百万円増加し、572百万円となりました。
・営業活動によるキャッシュ・フロー
建設・梱包向、電気・輸送機器向ともに売上債権が増加し、たな資産が減少し、また、税金等調整前当期純利益が131百万円、減価償却費が162百万円であった等のため、営業活動で得られた資金は268百万円となりました。(前連結会計年度は120百万円の収入)
2017/06/28 13:07
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が131百万円であり、売上債権が111百万円増加し、減価償却費が162百万円であったこと等により268百万円の増加(前連結会計年度は120百万円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が109百万円、無形固定資産の取得による支出が22百万円等により147百万円の減少(前連結会計年度は41百万円の増加)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入が、長期借入金の返済による支出を48百万円上回り、自己株式の取得による支出が46百万円あったこと等により、10百万円の減少(前連結会計年度は158百万円の減少)となりました。
2017/06/28 13:07