利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

売上債権の増加により78百万円、たな卸資産の増加により55百万円減少し、税金等調整前四半期純損失14百万円、減価償却費85百万円等により、営業活動に使用した資金は19百万円となりました。(前第2四半期連結累計期間は60百万円の収入)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得による支出19百万円及び無形固定資産の取得による支出3百万円であったこと等により、投資活動に使用した資金は25百万円となりました。(前第2四半期連結累計期間は113百万円の支出)

2018/11/13 9:16