営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により35百万円の収入、投資活動により129百万円の支出、財務活動により217百万円の収入となり、資金は前年度末に比べ123百万円増加し、738百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権が398百万円の減少、たな卸資産が204百万円の増加、仕入債務が96百万円減少し、また、税金等調整前四半期純損失1百万円、減価償却費82百万円等であったため、営業活動で得られた資金は35百万円となりました。(前第2四半期連結累計期間は10百万円の支出)

2020/11/12 9:14