ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -62,350 | 166,371 |
| 減価償却費 | 189,644 | 196,109 |
| 減損損失 | 3,464 | － |
| 出資金評価損 | － | 30,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,724 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 282 | 9,672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,390 | -19,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,974 | -7,061 |
| 支払利息 | 5,060 | 14,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -560,443 | -172,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,541 | -18,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,337 | 21,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -23,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -36,122 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -25,491 |
| その他 | 77,779 | -102,569 |
| 小計 | -84,993 | 34,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,161 | 6,175 |
| 利息の支払額 | -5,060 | -14,113 |
| 法人税等の支払額 | -10,122 | -10,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,014 | 15,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -217,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 117,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,680 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,112 | -536,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,828 | 336,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,575 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,499 | -112,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,450 | 6,285 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | -306,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 203,760 | 201,960 |
| その他 | 15,519 | 23,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,308 | -486,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 415,000 | 989,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -401,000 | -961,252 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,560 | -66,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,069 | － |
| 配当金の支払額 | -452 | -173 |
| その他 | -4,306 | -10,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,611 | 251,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,711 | -219,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,696,172 | 1,541,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,541,461 | 1,608,015 |
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