キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 11:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2367万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9421万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1605万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 213 | -1,070 | -242 | -857 | -78 | 715 | 通期 | 678 | -950 | -206 | -272 | -336 | 1,334 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 171 | -127 | -234 | 44 | -137 | 1,195 | 通期 | 582 | -117 | -298 | 465 | -218 | 1,536 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 421 | 544 | -175 | 964 | -138 | 2,299 | 通期 | 927 | 551 | -318 | 1,477 | -278 | 2,692 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 446 | -6 | -241 | 440 | -47 | 2,895 | 通期 | 893 | -188 | -25 | 705 | -236 | 3,388 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 404 | -324 | -562 | 81 | -330 | 2,920 | 通期 | 682 | -1,332 | -703 | -651 | -1,346 | 2,056 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 410 | -620 | -303 | -210 | -187 | 1,552 | 通期 | 793 | -742 | -370 | 51 | -364 | 1,758 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -122 | 80 | 222 | -134 | 2,046 | 通期 | 787 | -155 | -49 | 632 | -189 | 2,321 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 363 | -132 | -417 | 231 | -138 | 2,137 | 通期 | 677 | 209 | -528 | 886 | -354 | 2,690 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -401 | -105 | -195 | -185 | 2,458 | 通期 | 511 | -967 | -197 | -457 | -854 | 2,092 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 494 | -516 | 24 | -22 | -371 | 2,125 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -2億7197万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億6486万
- 2017年3月（連） +217.76%
- 14億7714万
- 2018年3月（連） -52.29%
- 7億474万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億5070万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5056万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 6億3228万
- 2022年3月（連） +40.13%
- 8億8601万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億5656万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.6%
- 2016年3月（連）
- 6.84%
- 2017年3月（連）
- 11%
- 2018年3月（連）
- 10.04%
- 2019年3月（連）
- 7.31%
- 2020年3月（連）
- 8.32%
- 2021年3月（連）
- 8.44%
- 2022年3月（連）
- 6.13%
- 2023年3月（連）
- 4.29%