ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,021 | 292,341 |
| 減価償却費 | 204,609 | 193,875 |
| のれん償却額 | 5,105 | 5,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,271 | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,894 | -18,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,142 | 16,336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 2,219 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,252 | -1,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,849 | -4,466 |
| 支払利息 | 3,479 | 3,280 |
| 助成金収入 | -41,563 | -31,482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -700 | -2,379 |
| 固定資産除却損 | 711 | 1,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,328 | 51,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -290,997 | -142,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,180 | -11,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,229 | 9,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,281 | -27,046 |
| その他 | -5,238 | -50,908 |
| 小計 | 429,732 | 285,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,447 | 5,065 |
| 利息の支払額 | -3,467 | -3,428 |
| 助成金の受取額 | 46,450 | 30,252 |
| 法人税等の支払額 | -113,139 | -128,200 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,023 | 205,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,540 | -183,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 729 | 2,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -902 | -2,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 105 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -70,824 |
| リース債権の回収による収入 | 5,690 | 7,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -153,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,319 | -401,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,044 | -82,946 |
| リース債務の返済による支出 | -40,337 | -30,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,998 | -49,996 |
| 配当金の支払額 | -138,060 | -136,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,855 | -14,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -417,295 | -105,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,944 | 69,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,647 | -231,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,689,632 | 2,458,247 |
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