ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,282 | 458,021 |
| 減価償却費 | 211,588 | 204,609 |
| のれん償却額 | 5,557 | 5,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | -1,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,133 | 39,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,557 | 19,142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 6,300 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -3,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,645 | -2,849 |
| 支払利息 | 4,188 | 3,479 |
| 助成金収入 | -154,863 | -41,563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -727 | -700 |
| 固定資産除却損 | 136 | 711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,612 | -9,328 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,668 | -290,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,102 | 61,180 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,661 | -1,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,467 | -12,281 |
| その他 | 11,203 | -5,238 |
| 小計 | 235,078 | 429,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,247 | 3,447 |
| 利息の支払額 | -4,144 | -3,467 |
| 助成金の受取額 | 117,512 | 46,450 |
| 法人税等の支払額 | -22,770 | -113,139 |
| 法人税等の還付額 | 14,188 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,111 | 363,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,240 | -136,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,110 | 729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,800 | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 669 | 103 |
| リース債権の回収による収入 | 5,633 | 5,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,224 | -132,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,555 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,722 | -79,044 |
| リース債務の返済による支出 | -31,433 | -40,337 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,998 |
| 配当金の支払額 | -137,915 | -138,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -609 | -9,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,764 | -417,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,151 | 2,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,499 | -183,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,789 | 2,136,921 |
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