ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,020 | 144,282 |
| 減価償却費 | 212,232 | 211,588 |
| のれん償却額 | 5,487 | 5,557 |
| 負ののれん発生益 | -91,735 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,821 | 11,133 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -287 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,119 | 10,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,031 | -3,645 |
| 支払利息 | 4,397 | 4,188 |
| 助成金収入 | － | -154,863 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -475 | -727 |
| 固定資産除却損 | 682 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,836 | 361,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,770 | 12,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,479 | -279,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,636 | -25,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,498 | -73,467 |
| その他 | -66,033 | 11,203 |
| 小計 | 460,206 | 235,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,629 | 4,247 |
| 利息の支払額 | -4,430 | -4,144 |
| 助成金の受取額 | － | 117,512 |
| 法人税等の支払額 | -49,922 | -22,770 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,482 | 344,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,734 | -120,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,237 | 6,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,216 | -13,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,385 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 313 | 669 |
| リース債権の回収による収入 | 5,577 | 5,633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -373,454 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,471 | -122,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,699 | -25,555 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,414 | -64,722 |
| リース債務の返済による支出 | -32,334 | -31,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,999 | － |
| 配当金の支払額 | -138,566 | -137,915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -649 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303,264 | 79,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,528 | -14,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503,723 | 287,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,758,289 | 2,045,789 |
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