ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,341 | 234,583 |
| 減価償却費 | 193,875 | 208,656 |
| のれん償却額 | 5,105 | 5,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 404 | -328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,984 | 1,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,336 | -7,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,219 | -1,060 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,588 | -6,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,466 | -4,368 |
| 支払利息 | 3,280 | 3,158 |
| 助成金収入 | -31,482 | -47,813 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,379 | -1,200 |
| 固定資産除却損 | 1,222 | 964 |
| 和解金 | － | 12,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,422 | 208,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,628 | -67,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,113 | -70,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,977 | 729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,046 | 61,459 |
| その他 | -50,908 | 8,316 |
| 小計 | 285,585 | 538,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,065 | 4,967 |
| 利息の支払額 | -3,428 | -3,155 |
| 助成金の受取額 | 30,252 | 1,625 |
| 法人税等の支払額 | -128,200 | -48,937 |
| 和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の還付額 | 16,387 | 21,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,662 | 494,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,261 | -341,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,386 | 1,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,604 | -29,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,033 | -2,057 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 107 |
| リース用資産の取得による支出 | -70,824 | － |
| リース債権の回収による収入 | 7,842 | 11,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -153,700 | -155,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,090 | -516,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,946 | -184,526 |
| リース債務の返済による支出 | -30,696 | -23,113 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,996 | |
| 配当金の支払額 | -136,597 | -134,812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,819 | -13,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,056 | 23,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,098 | 31,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,385 | 33,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,092,180 | 2,125,497 |
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