ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,583 | 185,548 |
| 減価償却費 | 208,656 | 212,344 |
| のれん償却額 | 5,105 | 10,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -328 | 348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,151 | -25,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,838 | 12,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,060 | -170,129 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,002 | -5,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,368 | -5,795 |
| 支払利息 | 3,158 | 5,789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,200 | -804 |
| 固定資産除却損 | 964 | 1,012 |
| 和解金 | 12,804 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,202 | 314,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,464 | 161,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,361 | 77,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 729 | -116,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,459 | 42,418 |
| その他 | -37,870 | -16,853 |
| 小計 | 540,320 | 683,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,967 | 6,397 |
| 利息の支払額 | -3,155 | -5,882 |
| 法人税等の支払額 | -48,937 | -97,857 |
| 和解金の支払額 | -20,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 21,016 | 13,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,211 | 599,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,412 | -194,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,477 | 804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,951 | -140,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,057 | -2,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 109 |
| リース債権の回収による収入 | 11,302 | 10,441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155,520 | -40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,054 | -366,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | -82,728 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,526 | -90,487 |
| リース債務の返済による支出 | -23,113 | -16,116 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -134,812 | -134,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,877 | -12,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,670 | -35,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,488 | 24,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,316 | 222,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,125,497 | 3,134,428 |
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