ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 185,548 | 278,686 |
| 減価償却費 | 212,344 | 216,467 |
| のれん償却額 | 10,895 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 348 | 8,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,258 | 39,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,719 | 4,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -170,129 | 1,690 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,167 | -6,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,795 | -5,684 |
| 支払利息 | 5,789 | 8,824 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -804 | -3,637 |
| 固定資産除却損 | 1,012 | 824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,467 | -43,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 161,222 | 19,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,030 | 71,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116,101 | 23,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,418 | -32,838 |
| その他 | -16,853 | 27,624 |
| 小計 | 683,687 | 610,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,397 | 6,283 |
| 利息の支払額 | -5,882 | -8,814 |
| 法人税等の支払額 | -97,857 | -103,202 |
| 法人税等の還付額 | 13,222 | 78,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,568 | 583,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,154 | -141,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 804 | 3,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,605 | -7,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,618 | -2,386 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 276 |
| リース債権の回収による収入 | 10,441 | 10,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,023 | -137,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,728 | 11,028 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,487 | -95,332 |
| リース債務の返済による支出 | -16,116 | -12,828 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,996 |
| 配当金の支払額 | -134,152 | -134,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,034 | -19,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,518 | -301,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,713 | -30,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,740 | 113,777 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,134,428 | 3,549,680 |
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