ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,217 | 791,540 |
| 減価償却費 | 424,204 | 415,868 |
| のれん償却額 | 10,676 | 10,210 |
| 負ののれん発生益 | － | -100,884 |
| 工場移転費用 | － | 131,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 338 | -1,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,038 | 59,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,080 | 29,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,670 | 8,100 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,241 | 2,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,743 | -4,964 |
| 支払利息 | 7,684 | 6,912 |
| 助成金収入 | -247,833 | -85,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -894 | -37,302 |
| 固定資産除却損 | 183 | 935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,307 | -151,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,303 | -418,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,904 | 84,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,334 | -11,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,928 | 7,665 |
| その他 | 5,034 | 46,784 |
| 小計 | 579,927 | 783,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,746 | 4,964 |
| 利息の支払額 | -7,607 | -6,974 |
| 助成金の受取額 | 236,070 | 91,791 |
| 法人税等の支払額 | -41,027 | -181,910 |
| 法人税等の還付額 | 14,188 | -14,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 787,298 | 676,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,339 | -276,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,279 | 282,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,628 | -14,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,438 | -1,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 771 | 207 |
| リース債権の回収による収入 | 11,295 | 11,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 207,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,011 | 209,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,000 | -42,317 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,430 | -150,756 |
| リース債務の返済による支出 | -60,784 | -86,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,000 | |
| 配当金の支払額 | -138,176 | -138,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -609 | -9,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,000 | -528,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,007 | 11,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,279 | 369,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,320,568 | 2,689,632 |
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