ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,661 | 545,217 |
| 減価償却費 | 443,610 | 424,204 |
| のれん償却額 | 10,982 | 10,676 |
| 負ののれん発生益 | -91,735 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -267 | － |
| 保険差益 | -13,877 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,863 | 338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,387 | 6,038 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,815 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,352 | 27,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,150 | 1,670 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 9,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,384 | -5,743 |
| 支払利息 | 8,864 | 7,684 |
| 助成金収入 | － | -247,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -712 | -894 |
| 固定資産除却損 | 13,396 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,891 | -254,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,637 | -33,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,897 | 136,904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,627 | -8,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,325 | -43,928 |
| その他 | -74,345 | 5,034 |
| 小計 | 880,326 | 579,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,381 | 5,746 |
| 利息の支払額 | -8,886 | -7,607 |
| 保険金の受取額 | 23,493 | － |
| 助成金の受取額 | － | 236,070 |
| 法人税等の支払額 | -108,363 | -41,027 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,950 | 787,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,246 | -157,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,900 | 6,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,883 | -14,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,339 | -1,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,725 | 48 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 70,730 | 771 |
| リース債権の回収による収入 | 11,182 | 11,295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -373,454 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742,384 | -155,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,060 | -31,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,269 | -158,430 |
| リース債務の返済による支出 | -65,479 | -60,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,000 | |
| 配当金の支払額 | -138,918 | -138,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -649 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,257 | -49,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,127 | -21,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,564 | 562,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,758,289 | 2,320,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
