ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,540 | 678,318 |
| 減価償却費 | 415,868 | 412,665 |
| のれん償却額 | 10,210 | 10,210 |
| 負ののれん発生益 | -100,884 | － |
| 工場移転費用 | 131,492 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | 535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,440 | -13,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,948 | 9,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 4,019 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,025 | 725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,964 | -7,723 |
| 支払利息 | 6,912 | 6,445 |
| 助成金収入 | -85,714 | -49,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,302 | -2,749 |
| 固定資産除却損 | 935 | 2,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151,045 | -251,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418,550 | -285,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,263 | 252,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,797 | 22,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,665 | -59,775 |
| その他 | 46,784 | -67,706 |
| 小計 | 783,393 | 661,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,964 | 7,723 |
| 利息の支払額 | -6,974 | -6,363 |
| 助成金の受取額 | 91,791 | 54,010 |
| 法人税等の支払額 | -181,910 | -222,368 |
| 法人税等の還付額 | -14,657 | 16,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,606 | 510,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,072 | -772,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282,445 | 5,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,077 | -1,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,706 | -3,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 207 | 40,211 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -105,133 |
| リース債権の回収による収入 | 11,408 | 23,277 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 207,104 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -153,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,410 | -967,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,317 | -49,074 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,756 | -178,742 |
| リース債務の返済による支出 | -86,894 | -57,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,000 | -99,991 |
| 配当金の支払額 | -138,214 | -136,936 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,855 | -14,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,039 | -197,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,085 | 56,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,063 | -597,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,689,632 | 2,092,180 |
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