ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,318 | 521,611 |
| 減価償却費 | 412,665 | 442,705 |
| のれん償却額 | 10,210 | 16,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 535 | -595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,742 | -25,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,116 | -21,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,019 | 650 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 725 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,723 | -8,320 |
| 支払利息 | 6,445 | 7,700 |
| 助成金収入 | -49,870 | -49,614 |
| 和解金 | － | 12,804 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,749 | -153,621 |
| 固定資産除却損 | 2,972 | 2,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,731 | 427,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -285,513 | 12,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,447 | -329,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,498 | 60,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,775 | 77,472 |
| その他 | -67,706 | -44,408 |
| 小計 | 661,142 | 950,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,723 | 8,316 |
| 利息の支払額 | -6,363 | -7,792 |
| 助成金の受取額 | 54,010 | 51,160 |
| 和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -222,368 | -123,177 |
| 法人税等の還付額 | 16,387 | 97,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,533 | 956,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,005 | -820,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,644 | 497,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -139,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,790 | -4,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,211 | 11,251 |
| リース用資産の取得による支出 | -105,133 | － |
| リース債権の回収による収入 | 23,277 | 21,692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -153,700 | -155,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967,102 | -592,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,074 | 418,209 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,742 | -356,224 |
| リース債務の返済による支出 | -57,882 | -48,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,991 | -46,979 |
| 配当金の支払額 | -136,936 | -135,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,819 | -13,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,446 | 417,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,564 | 36,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,451 | 819,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,092,180 | 2,911,687 |
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