ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,611 | 382,332 |
| 減価償却費 | 442,705 | 444,473 |
| のれん償却額 | 16,000 | 17,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -595 | -374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,038 | -35,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,540 | 2,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 650 | -171,399 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 249 | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,320 | -11,659 |
| 支払利息 | 7,700 | 13,134 |
| 和解金 | 12,804 | － |
| 減損損失 | － | 98,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -153,621 | -1,470 |
| 固定資産除却損 | 2,389 | 2,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427,871 | 443,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,460 | 166,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,201 | -46,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,907 | -122,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,472 | 67,816 |
| その他 | -42,862 | 22,374 |
| 小計 | 1,001,642 | 1,269,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,316 | 11,663 |
| 利息の支払額 | -7,792 | -13,386 |
| 和解金の支払額 | -20,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -123,177 | -166,288 |
| 法人税等の還付額 | 97,981 | 13,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,971 | 1,115,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -820,311 | -307,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497,785 | 1,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,442 | -141,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,031 | -4,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -9,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,251 | 220 |
| リース債権の回収による収入 | 21,692 | 20,934 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155,520 | -40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592,176 | -480,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418,209 | -93,684 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -356,224 | -190,909 |
| リース債務の返済による支出 | -48,095 | -41,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,979 | － |
| 配当金の支払額 | -135,138 | -134,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,877 | -12,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,893 | -172,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,819 | 65,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 819,507 | 528,046 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,911,687 | 3,435,902 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,831 |
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