ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,609 | 524,345 |
| 減価償却費 | 352,695 | 344,478 |
| のれん償却額 | 10,894 | 10,936 |
| 減損損失 | 85,638 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 600 |
| 関係会社株式評価損 | 3,110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,982 | -2,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,917 | 4,315 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,217 | -3,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,978 | 19,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,970 | 5,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,233 | -3,970 |
| 支払利息 | 10,980 | 8,776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26,834 | -403 |
| 固定資産除却損 | 12,626 | 2,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,721 | -45,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,545 | -69,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,402 | 136,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,817 | 3,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,535 | -29,481 |
| その他 | -7,042 | 15,578 |
| 小計 | 950,766 | 919,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,714 | 3,647 |
| 利息の支払額 | -10,829 | -8,642 |
| 法人税等の支払額 | -19,044 | -21,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 926,606 | 893,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,051 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 472,730 | 40,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,430 | -227,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273,235 | 5,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,308 | -8,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,390 | 2,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,187 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 550,543 | -188,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,957 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,355 | -143,988 |
| 配当金の支払額 | -140,062 | -139,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -675 | -699 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 302,040 |
| その他 | -62,985 | -63,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,035 | -25,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,593 | 15,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,156,521 | 695,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,692,450 | 3,387,890 |
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