ワイズ HD（5955）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,886 | 356,185 |
| 減価償却費 | 263,790 | 376,747 |
| のれん償却額 | 4,254 | 10,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,374 | -9,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,330 | -31,626 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,602 | 7,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,948 | 18,307 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,059 | -26,117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,820 | 2,980 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,929 | -5,598 |
| 支払利息 | 13,685 | 14,965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,714 | 827 |
| 固定資産除却損 | 2,838 | 2,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,774 | -11,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,331 | -47,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,730 | -38,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,963 | 36,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,921 | -45,006 |
| その他 | -41,866 | -20,357 |
| 小計 | 743,110 | 590,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,122 | 5,284 |
| 利息の支払額 | -13,655 | -14,921 |
| 法人税等の支払額 | -56,618 | -12,742 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,959 | 582,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,032,094 | -872,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,332,090 | 852,714 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,789 | -216,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,995 | 2,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,725 | -1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,605 | 4,386 |
| 貸付けによる支出 | -407,242 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 140,807 | 140,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -659,441 | -42,203 |
| その他 | － | 15,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949,934 | -117,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254,000 | 52,872 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,595 | -157,792 |
| 配当金の支払額 | -138,915 | -139,295 |
| その他 | -63,971 | -53,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,482 | -298,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -17,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,458 | 149,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333,700 | 1,535,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 79,826 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -27,359 |
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