有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
現金及び預金勘定	12,622	百万円	12,491	百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	△47		△47

2022/06/27 9:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産は、323億81百万円となり、前連結会計年度末314億26百万円に比べ9億54百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金の6億28百万円、たな卸資産の5億55百万円のそれぞれ増加、現金及び預金の1億31百万円、電子記録債権の2億32百万円のそれぞれ減少によるものです。
(固定資産)

2022/06/27 9:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)現金及び預金	12,622	12,622	-
(2)受取手形及び売掛金(※1)	9,887	9,887	-

(※1)受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る貸倒引当金を控除しております。
(※2)1年以内に期限到来の長期借入金は(6)長期借入金に含めております。

2022/06/27 9:04