有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
現金及び預金勘定	10,347	百万円	12,622	百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	△47		△47

2022/06/27 9:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産は、314億26百万円となり、前連結会計年度末293億90百万円に比べ20億36百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の22億75百万円、たな卸資産の6億19百万円のそれぞれ増加、受取手形及び売掛金の8億29百万円、未収消費税等の2億9百万円のそれぞれ減少によるものです。
(固定資産)

2022/06/27 9:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)現金及び預金	10,347	10,347	-
(2)受取手形及び売掛金(※1)	10,724	10,724	-

(※1)受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る貸倒引当金を控除しております。
(※2)1年以内に期限到来の長期借入金は(6)長期借入金に含めております。

2022/06/27 9:03