高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -606,786 |
| 減価償却費 | 312,429 |
| 減損損失 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,180 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,575,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -123,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,756 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,952 |
| 支払利息 | 34,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177,387 |
| ゴルフ会員権評価損 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 739,047 |
| 損害賠償損失 | 240,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,754,311 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 70,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,713,907 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -162,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182,851 |
| その他 | 1,908 |
| 小計 | -2,179,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,248 |
| 利息の支払額 | -48,919 |
| 損害賠償金の支払額 | -112,184 |
| 法人税等の支払額 | -20,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,258,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317,439 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,254,674 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 703,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,330,194 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -88,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,295 |
| 自己株式の売却による収入 | 604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,406,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,592,811 |
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