高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,066,889 |
| 減価償却費 | 272,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,690 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -268,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,517 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,198 |
| 支払利息 | 66,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,387 |
| 損害賠償損失 | 30,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,327,943 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,998,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,027,175 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,028,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 525,243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 369,714 |
| その他 | -90,287 |
| 小計 | -456,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,275 |
| 利息の支払額 | -55,988 |
| 損害賠償金の支払額 | -127,733 |
| 法人税等の支払額 | -18,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -576,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,070 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 727,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,344 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 30,000 |
| 子会社の清算による収入 | 60,141 |
| その他 | 2,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 741,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -65,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,547,496 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,535,401 |
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