高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,066,889 | 761,295 |
| 減価償却費 | 272,917 | 238,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,637 | -5,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,690 | -21,970 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -268,692 | 145,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,517 | -66,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,198 | -75,100 |
| 支払利息 | 66,916 | 25,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,387 | 91,704 |
| 損害賠償損失 | 30,124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,327,943 | 1,734,130 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,998,167 | 63,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,027,175 | -1,024,324 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,028,229 | 158,290 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44,226 | -51,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 525,243 | -267,480 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 369,714 | -763,577 |
| その他 | -90,287 | -9,231 |
| 小計 | -456,582 | 933,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,275 | 76,491 |
| 利息の支払額 | -55,988 | -24,315 |
| 損害賠償金の支払額 | -127,733 | -27,335 |
| 法人税等の支払額 | -18,509 | -18,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -576,537 | 939,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,070 | -85,195 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 727,139 | 142,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,782 | -97,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,344 | -14,521 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 60,141 | － |
| その他 | 2,040 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 741,122 | -55,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -65,983 | -99,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -696 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,680 | -900,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,095 | -15,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,547,496 | 2,535,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,535,401 | 2,520,105 |
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