高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 761,295 | 637,567 |
| 減価償却費 | 238,546 | 217,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,390 | 3,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,970 | 2,180 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 145,623 | -435,816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,772 | -51,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,100 | -73,661 |
| 支払利息 | 25,999 | 22,186 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -196,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91,704 | 144,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,734,130 | -1,023,799 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 63,181 | 853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,024,324 | 104,711 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 158,290 | 2,425 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -51,261 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -267,480 | 137,918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -763,577 | 6,631 |
| その他 | -9,231 | -724 |
| 小計 | 933,664 | -501,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,491 | 74,284 |
| 利息の支払額 | -24,315 | -22,378 |
| 損害賠償金の支払額 | -27,335 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,572 | -18,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,933 | -467,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,195 | -440,657 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 142,283 | 844,886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,729 | -133,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,521 | -1,288 |
| その他 | － | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,161 | 270,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 700,000 |
| 配当金の支払額 | -99,350 | -88,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -716 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900,067 | 611,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,295 | 414,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,535,401 | 2,520,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,520,105 | 2,934,419 |
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