支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2014/06/27 8:31

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
支払手形	97,689千円	-千円

2014/06/27 8:31

#3 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は1,186,114千円(前年同期は2,024,888千円の獲得)となりました。これは主に大幅な税引前当期純損失の計上が、プラス要因である支払手形・工事未払金と未成工事受入金の増加を上回ったからであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/06/27 8:31

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フロ-では1,186,114千円の使用(前年同期は2,024,888千円の獲得)となりました。大幅な税引前当期純損失の計上が、プラス要因である支払手形・工事未払金と未成工事受入金の増加を上回ったからであります。投資活動によるキャッシュ・フロ-では83,624千円の使用(前年同期は299,672千円の使用)となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入を、投資有価証券の取得による支出と有形固定資産の取得による支出が上回ったからであります。財務活動によるキャッシュ・フロ-では1,088,851千円の獲得(前年同期は1,810,226千円の使用)となりました。これは主に短期借入金の増加と配当金の支払いによるものであります。

2014/06/27 8:31

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び工事未払金は、すべて4ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、主に短期的運転資金の調達によるもので、借入期間はすべて6ヶ月以内であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/27 8:31