有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,685
預金の種類
当座預金	798,040
普通預金	1,866,949
別段預金	845
計	2,665,835
合計	2,668,520

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒロセ㈱	141,958
ショーボンド建設㈱	10,499
前田建設工業㈱	3,000
㈱川金コアテック	114
合計	155,572

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月 満期	18,209
5月 〃	66,384
6月 〃	43,939
7月 〃	27,039
合計	155,572

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	950,271	和歌山県	539,848	国土交通省	138,710	大阪府	127,331
公社	-
その他	6,075,387	東日本高速道路㈱	2,069,593	㈱大林組	1,765,517	大成建設㈱	683,770
合計	7,025,659

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,175,083	11,873,998	11,023,422	7,025,659	61.1	202.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋・鉄道橋)	152,409
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	60,705
合計	213,114

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	10,584
貯蔵品(機械部品)	1,090
合計	11,674

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	455,798
永田鉄工㈱	138,283
㈱イケウチ	112,528
近畿鉄筋コンクリート㈱	54,850
住商鉄鋼販売㈱	48,811
その他	870,095
合計	1,680,365

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月 満期	426,022
5月 〃	366,760
6月 〃	378,729
7月 〃	508,853
合計	1,680,365

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	230,503
永田鉄工㈱	83,643
長谷川建設㈱	33,836
藤嶋鉄工㈱	24,570
三建塗装工業㈱	22,554
その他	981,787
合計	1,376,894