有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,180
預金の種類
当座預金	2,566,467
普通預金	989,712
別段預金	475
小計	3,556,655
合計	3,558,835

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川田工業㈱	86,778
栗本商事㈱	7,560
ヒロセ㈱	2,154
合計	96,493

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年4月 満期	28,425
令和元年5月 〃	20,878
6月 〃	39,118
7月 〃	8,070
合計	96,493

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	4,921,892	国土交通省	4,294,020	群馬県	220,346	愛知県	210,004
その他	4,656,923	中日本高速道路㈱	2,214,343	東日本高速道路㈱	593,201	首都高速道路㈱	567,610
合計	9,578,816

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
12,123,855	19,982,839	22,527,878	9,578,816	70.2	198.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋・鉄道橋)	526,038
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	193,296
合計	719,335

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	17,593
貯蔵品(機械部品)	1,090
合計	18,683

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸八鐵工建設㈱	130,842
三建塗装工業㈱	78,875
㈱川金コアテック	67,305
川田工業㈱	54,237
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	43,882
その他	914,228
合計	1,289,370

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年4月 満期	597,272
令和元年5月 〃	344,222
6月 〃	296,389
7月 〃	51,486
合計	1,289,370

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	755,260
五洋建設㈱	113,798
㈱川金コアテック	90,331
三建塗装工業㈱	64,665
藤井建設㈱	52,056
その他	934,904
合計	2,011,015