有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,387
預金の種類
当座預金	555,832
普通預金	1,036,516
別段預金	1,765
計	1,594,115
合計	1,596,502

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄住金物産㈱	209,873
三共㈱	54,000
笠原工業㈱	19,109
㈱ノナガセ	16,367
ショーボンド建設㈱	8,963
合計	308,314

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月 満期	157,247
5月 〃	23,402
6月 〃	114,536
7月 〃	-
8月 〃	13,127
合計	308,314

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	3,010,239	国土交通省	1,634,848	和歌山県	653,509	千葉県	365,581
公社	-
その他	5,090,547	東日本高速道路㈱	2,952,686	大成建設㈱	1,070,410	日鉄住金物産㈱	624,717
合計	8,100,787

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
7,025,659	12,545,368	11,470,240	8,100,787	58.6	220.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋・鉄道橋)	42,824
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	93,382
合計	136,207

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	11,888
貯蔵品(機械部品)	1,090
合計	12,978

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	383,065
㈱平野鐵工所	200,880
藤嶋鉄工㈱	59,060
JFE商事鉄鋼建材㈱	54,810
三建塗装工業㈱	51,347
その他	1,052,511
合計	1,801,673

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月 満期	421,606
5月 〃	526,319
6月 〃	452,093
7月 〃	401,653
合計	1,801,673

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	230,647
㈲大槻物流	34,705
JFE商事鉄鋼建材㈱	30,024
三建塗装工業㈱	30,000
河西運輸㈱	25,380
その他	461,152
合計	811,910