有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,374
預金の種類
当座預金	3,618,913
普通預金	904,900
別段預金	1,263
小計	4,525,078
合計	4,528,452

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川田工業㈱	183,172
㈱大林組	64,200
㈱豊工業所	30,360
㈱タチバナ	8,668
丸藤シートパイル㈱	2,339
合計	288,741

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月 満期	64,200
5月 〃	224,541
合計	288,741

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	5,684,840	国土交通省	4,777,838	川崎市	294,544	静岡県	189,491
その他	2,323,488	西日本高速道路㈱	778,474	大成建設㈱	511,309	福岡北九州高速道路公社	394,663
合計	8,008,329

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
9,578,816	19,118,158	20,688,646	8,008,329	72.1	168.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋等)	284,021
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	84,241
合計	368,263

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	18,867
貯蔵品(機械部品)	1,090
合計	19,957

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クリヤマ㈱	79,585
JFEエンジニアリング㈱	25,575
㈱淺川組	25,300
草野産業㈱	21,780
住友重機械プロセス機器㈱	18,718
その他	188,802
合計	359,760

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月 満期	104,873
5月 〃	116,360
6月 〃	48,179
7月 〃	90,346
合計	359,760

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	551,867
川田工業㈱	198,432
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	135,188
㈱ゴウダ	100,086
清水工業㈱	82,610
その他	1,756,124
合計	2,824,308