有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,372
預金の種類
当座預金	1,392,481
普通預金	1,343,913
別段預金	1,579
小計	2,737,974
合計	2,739,347

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川田工業㈱	254,767
㈱大林組	197,000
㈱内外テクノス	167,592
㈱ノナガセ	15,660
ショーボンド建設㈱	8,640
合計	643,659

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月 満期	71,618
5月 〃	226,499
6月 〃	92,213
7月 〃	237,668
8月 〃	15,660
合計	643,659

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	5,918,225	国土交通省	3,338,536	和歌山県	1,059,381	滋賀県	876,677
その他	6,205,630	中日本高速道路㈱	1,956,150	大成建設㈱	1,876,744	川田工業㈱	649,668
合計	12,123,855

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
9,998,269	18,522,978	16,397,392	12,123,855	57.5	218.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋・鉄道橋)	208,180
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	1,120
合計	209,300

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	20,128
貯蔵品(機械部品)	1,090
合計	21,218

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	367,333
㈱ノナガセ	316,124
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	249,483
㈱駒井ハルテック	151,119
JFE商事鉄鋼建材㈱	133,004
その他	1,531,445
合計	2,748,510

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月 満期	683,993
5月 〃	611,059
6月 〃	700,437
7月 〃	753,019
合計	2,748,510

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	245,304
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	139,211
JFE商事鉄鋼建材㈱	130,420
丸八鐵工建設㈱	103,140
㈱IHIインフラシステム	100,407
その他	902,875
合計	1,621,359

ハ 未成工事受入金

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	1,435,699	国土交通省	1,383,290	愛知県	52,409
その他	76,320	福岡北九州高速道路公社	76,320
合計	1,512,019