有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,178
預金の種類
当座預金	955,056
普通預金	752,690
別段預金	1,140
計	1,708,888
合計	1,712,067

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪和興業㈱	70,928
㈱ノナガセ	37,216
花岡土建㈱	32,400
合計	140,545

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月 満期	103,328
5月 〃	-
6月 〃	5,076
7月 〃	32,140
合計	140,545

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	3,387,175	国土交通省	2,208,576	千葉県	588,872	群馬県	238,745
その他	4,871,318	東日本高速道路㈱	2,494,911	岡谷スチール㈱	1,164,572	㈱大林組	370,812
合計	8,258,494

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
8,100,787	13,454,867	13,297,160	8,258,494	61.7	222.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋・鉄道橋)	393,831
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	58,032
合計	451,863

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	13,841
貯蔵品(機械部品)	1,090
合計	14,931

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	384,503
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	146,880
長谷川建設㈱	63,693
㈱ゴウダ	51,084
三建塗装工業㈱	43,471
その他	752,181
合計	1,441,812

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月 満期	328,922
5月 〃	273,171
6月 〃	419,605
7月 〃	420,112
合計	1,441,812

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	317,781
㈱ゴウダ	159,937
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	131,468
㈱平野鐵工所	86,400
㈱川金コアテック	55,944
その他	560,281
合計	1,311,812