有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,889
預金の種類
当座預金	2,302,081
普通預金	722,288
別段預金	942
小計	3,025,312
合計	3,028,202

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	463,018
岡谷スチール㈱	291,340
小島建設工業㈱	57,164
ショーボンド建設㈱	17,819
阪和興業㈱	9,720
その他	6,517
合計	845,580

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月 満期	149,249
5月 〃	233,877
6月 〃	462,453
合計	845,580

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	5,181,483	国土交通省	2,917,550	滋賀県	1,199,204	和歌山県	532,542
その他	4,816,786	東日本高速道路㈱	2,104,691	中日本高速道路㈱	888,372	㈱大林組	791,443
合計	9,998,269

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,258,494	16,802,624	15,062,849	9,998,269	60.1	198.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋・鉄道橋)	171,754
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	208,370
合計	380,125

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	15,115
貯蔵品(機械部品)	1,090
合計	16,205

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	315,798
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	304,531
㈱IHIインフラシステム	104,392
㈱ワカヤマ	88,258
㈱川金コアテック	81,702
その他	1,241,675
合計	2,136,358

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月 満期	628,380
5月 〃	672,543
6月 〃	424,995
7月 〃	410,438
合計	2,136,358

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	171,410
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	138,410
山九㈱	120,528
㈱横河ブリッジ	97,500
藤嶋鉄工㈱	41,148
その他	601,284
合計	1,170,281