有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,129
預金の種類
当座預金	2,314,135
普通預金	1,387,649
別段預金	1,920
小計	3,703,705
合計	3,706,834

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三共㈱	97,322
阪和興業㈱	85,800
㈱ノナガセ	9,790
大興物産㈱	5,330
川田工業㈱	3,981
その他	1,874
合計	204,098

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月 満期	25,272
5月 〃	62,425
6月 〃	116,401
合計	204,098

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	6,985,310	国土交通省	4,280,960	静岡県	1,089,217	滋賀県	644,499
その他	4,091,913	中日本高速道路㈱	1,560,853	西日本高速道路㈱	1,109,548	福岡北九州高速道路公社	717,039
合計	11,077,223

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,008,329	16,660,870	13,591,976	11,077,223	55.1	209.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋等)	126,276
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	376,908
合計	503,184

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	18,030
貯蔵品(機械部品)	1,090
合計	19,120

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スバル興業㈱	44,550
藤井建設㈱	28,357
クリヤマ㈱	9,900
㈱ワカヤマ	8,877
㈱オーテック	8,662
その他	62,175
合計	162,521

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月 満期	42,165
5月 〃	31,364
6月 〃	24,562
7月 〃	64,429
合計	162,521

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	402,276
㈱ゴウダ	306,292
五光工業㈱	227,200
川田工業㈱	211,211
五洋建設㈱	137,163
その他	1,742,269
合計	3,026,414