有価証券報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,604
預金の種類
当座預金	1,873,528
普通預金	409,975
別段預金	1,590
小計	2,285,094
合計	2,288,699

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒロセ㈱	487,466
㈱ノナガセ	23,100
北林商事㈱	12,100
ピーエス・コンストラクション㈱	2,068
㈱タチバナ	527
合計	525,261

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月 満期	100,948
5月 〃	120,855
6月 〃	157,430
7月 〃	146,027
合計	525,261

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	8,758,659	国土交通省	6,108,483	静岡県	786,857	岐阜県	426,772
その他	5,356,523	大成建設㈱	1,921,902	阪神高速道路㈱	929,289	㈱大林組	816,219
合計	14,115,182

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
13,994,203	20,510,705	20,389,726	14,115,182	59.1	250.1

ニ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋等)	110,770
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	16,756
合計	127,526

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	21,173
貯蔵品(機械部品等)	6,410
合計	27,584

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ゴウダ	228,921
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	127,163
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	74,681
㈱ノナガセ	23,529
川重商事㈱	17,050
その他	12,639
合計	483,983

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月 満期	132,064
5月 〃	351,919
合計	483,983

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
坂本工業㈱	224,400
㈱吉田鉄工所	169,358
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	132,744
クリヤマジャパン㈱	122,496
㈱横河ブリッジ	98,505
その他	1,155,004
合計	1,902,508