有価証券報告書-第95期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,775
預金の種類
当座預金	1,665,140
普通預金	471,729
別段預金	1,038
小計	2,137,908
合計	2,141,684

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	53,000
栗本商事㈱	1,320
合計	54,320

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年5月 満期	53,000
9月 〃	1,320
合計	54,320

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	9,433,631	国土交通省	8,062,967	静岡県	476,988	兵庫県	469,954
その他	4,560,572	㈱大林組	1,775,166	大成建設㈱	1,354,956	阪神高速道路㈱	876,640
合計	13,994,203

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
11,886,131	20,804,903	18,696,831	13,994,203	57.2	227.6

ニ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋等)	38,148
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	57,736
合計	95,884

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	21,697
貯蔵品(機械部品)	340
合計	22,037

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ゴウダ	315,920
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	240,861
㈱ノナガセ	92,752
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	88,697
フカヤ産業㈱	31,614
その他	11,273
合計	781,119

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月 満期	387,268
5月 〃	393,850
合計	781,119

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	213,041
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	165,714
㈲蒼司工事	106,700
阪和興業㈱	88,920
丸八鐵工建設㈱	88,000
その他	863,359
合計	1,525,735