有価証券報告書-第94期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,697
預金の種類
当座預金	2,551,847
普通預金	329,269
別段預金	1,265
小計	2,882,382
合計	2,886,079

ロ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	7,736,346	国土交通省	6,039,279	和歌山県	829,327	滋賀県	465,711
その他	4,149,785	大成建設㈱	1,614,660	阪和興業㈱	773,513	阪神高速道路㈱	452,535
合計	11,886,131

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
8,977,009	16,248,586	13,339,464	11,886,131	52.9	234.3

ハ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋等)	33,546
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	29,323
合計	62,870

ニ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	20,154
合計	20,154

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ゴウダ	247,673
阪和興業㈱	192,203
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	102,942
フカヤ産業㈱	30,803
合計	573,622

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月 満期	249,773
5月 〃	323,849
合計	573,622

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
川田工業㈱	200,530
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	199,354
阪和興業㈱	61,131
㈱ミック	56,375
河西運輸㈱	45,430
その他	837,764
合計	1,400,585