有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	2,552
預金の種類
当座預金	2,544,750
普通預金	1,119,099
別段預金	1,252
小計	3,665,101
合計	3,667,653

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄物産㈱	24,255
大興物産㈱	9,081
合計	33,336

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月 満期	5,038
5月 〃	28,298
合計	33,336

ハ 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

区分	金額 (千円)	主な相手先及び金額(千円)
官公庁	6,439,445	国土交通省	5,162,683	静岡県	644,572	大阪府	354,084
その他	2,537,564	大成建設㈱	1,108,463	㈱大林組	702,752	東日本高速道路㈱	337,719
合計	8,977,009

(ロ)完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
12,050,458	19,915,782	22,989,231	8,977,009	71.9	192.7

(注) 当期首残高については、収益認識に関する会計基準等の適用に伴う影響額973,235千円を調整して記載しております。
ニ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
橋梁(道路橋等)	62,114
鉄構(ビル・工場・体育館等鉄骨)	13,898
合計	76,013

ホ 材料貯蔵品

区分	金額(千円)
材料(鋼板)	17,023
合計	17,023

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワカヤマ	15,567
東海鋼管㈱	11,033
合計	26,600

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月 満期	15,567
5月 〃	11,033
合計	26,600

ロ 工事未払金

相手先	金額(千円)
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱	409,993
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	208,333
日本鋳造㈱	92,950
丸八鐵工建設㈱	72,600
㈱ミック	70,131
その他	769,036
合計	1,623,045