四半期報告書-第89期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 246,111 | 341,960 |
| 減価償却費 | 102,893 | 103,393 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,355 | △4,345 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,735 | 8,925 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △23,000 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △73,270 | △110,865 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,977 | 9,698 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 16,737 | 5,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,436 | △64,148 |
| 支払利息 | 9,315 | 8,577 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13,984 | △7,742 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 31,478 | 508 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 13,323 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △784,507 | 1,087,261 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 306,314 | △9,636 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91,549 | △152,612 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △347,258 | 526,484 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,352 | 61,291 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,031 | △75,072 |
| その他 | △1,165 | 40,176 |
| 小計 | △629,251 | 1,746,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,401 | 64,166 |
| 利息の支払額 | △9,545 | △6,958 |
| 法人税等の支払額 | △17,587 | △89,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △592,983 | 1,713,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △311,217 | △382,460 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 720,481 | 344,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,443 | △67,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,216 | △804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392,604 | △106,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △3,200,000 |
| 配当金の支払額 | △44,191 | △66,255 |
| 自己株式の取得による支出 | △186 | △238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,621 | △3,266,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 155,242 | △1,659,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,712,067 | 3,028,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,867,309 | ※ 1,369,051 |
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