半期報告書-第96期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 863,462 | 374,062 |
| 減価償却費 | 147,123 | 138,244 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 | △5,700 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,990 | 8,350 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △156,757 | 65,032 |
| 撤去損失引当金の増減額(△は減少) | - | △89,590 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,564 | 10,183 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △19,174 | △34,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70,230 | △73,120 |
| 支払利息 | 11,833 | 13,502 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,566 | △121,978 |
| 固定資産除却損 | 41 | 1,401 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,155 | 1,800,780 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △38,114 | 38,655 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △376,566 | △999,154 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 266,357 | △298,770 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,953 | 3,164 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 114,816 | △235,628 |
| その他 | 12,945 | △13,059 |
| 小計 | 871,754 | 582,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,208 | 73,119 |
| 利息の支払額 | △11,026 | △15,349 |
| 法人税等の支払額 | △13,269 | △373,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,667 | 266,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,222 | △107,171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,621 | 364,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,346 | △100,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,509 | △52,055 |
| 敷金の差入による支出 | - | △36,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,455 | 68,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,800,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 配当金の支払額 | △101,336 | △201,896 |
| 自己株式の取得による支出 | △416 | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,901,753 | △201,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,029,542 | 133,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,886,079 | 2,141,684 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,856,537 | ※ 2,275,339 |
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