東洋刄物（5964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 224 | -268 |
| 減価償却費 | 232 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -298 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 122 | 129 |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180 | 722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -76 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -20 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 240 | -105 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -163 | 28 |
| その他 | -15 | -64 |
| 小計 | 504 | 166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -118 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -44 |
| 定期預金の預入による支出 | -299 | -234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279 | 269 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 15 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -246 | 8 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -996 | -1,113 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -49 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307 | 139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203 | 11 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 978 | 1,182 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,182 | 1,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
