有価証券報告書-第132期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 224 | -268 |
減価償却費 | 232 | 257 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -153 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -298 | -68 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
支払利息 | 122 | 129 |
固定資産除却損 | 0 | 8 |
為替差損益(△は益) | 28 | -4 |
持分法による投資損益(△は益) | -32 | -15 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | 180 | 722 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21 | -76 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -20 | 8 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | -243 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | -15 |
預り金の増減額(△は減少) | 240 | -105 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -163 | 28 |
その他 | -15 | -64 |
小計 | 504 | 166 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
利息の支払額 | -118 | -147 |
法人税等の支払額 | -104 | -22 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 291 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -352 | -134 |
無形固定資産の取得による支出 | 0 | -44 |
定期預金の預入による支出 | -299 | -234 |
定期預金の払戻による収入 | 279 | 269 |
貸付けによる支出 | -14 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 20 | 15 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -246 | 8 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -996 | -1,113 |
リース債務の返済による支出 | - | -5 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -49 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 307 | 139 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203 | 11 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 978 | 1,182 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 142 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,182 | 1,335 |