オーエスジー（6136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229 | 1,597 |
| 減価償却費 | 1,313 | 1,327 |
| 減損損失 | 15 | － |
| のれん償却額 | 41 | 35 |
| 子会社清算損益（△は益） | -31 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -61 |
| 支払利息 | 155 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556 | -398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,286 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | 328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,098 | -2,517 |
| その他 | 1,052 | 959 |
| 小計 | 2,729 | 1,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 54 |
| 利息の支払額 | -172 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -1,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,368 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558 | -1,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | -171 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,426 | -292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466 | -522 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -267 | -721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -90 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,251 | -1,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | -177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,673 | -2,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,816 | 15,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,143 | 11,112 |
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