東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第210期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,816 | 1,228 |
| 減価償却費 | 3,639 | 3,724 |
| 減損損失 | 80 | 309 |
| 負ののれん償却額 | -32 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 449 | 512 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 198 | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 75 | － |
| 固定資産移設損失 | 33 | － |
| たな卸資産評価損 | 173 | 97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 512 |
| ゴルフ会員権評価損 | 19 | 3 |
| 関係会社整理損 | 11 | － |
| 課徴金 | － | 78 |
| 支払利息 | 551 | 666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -6 |
| 役員退職慰労金 | 293 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,251 | 1,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -973 | -2,998 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -535 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,560 | -652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82 | -165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -331 | 138 |
| 小計 | 5,454 | 4,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 192 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -60 | -24 |
| 課徴金の支払額 | － | -72 |
| 利息の支払額 | -534 | -653 |
| 法人税等の支払額 | -700 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,314 | 3,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,113 | -494 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 452 | 340 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -82 | -40 |
| 貸付けによる支出 | -217 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,147 | -3,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 70 |
| その他 | -498 | -540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,417 | -3,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 574 | 1,308 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,766 | -2,103 |
| 配当金の支払額 | -380 | -378 |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -791 |
| その他 | 9 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,934 | 53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839 | -151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,051 | 1,891 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 53 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -37 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,891 | 1,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
