東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第211期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,228 | 589 |
| 減価償却費 | 3,724 | 3,724 |
| 減損損失 | 309 | － |
| 負ののれん償却額 | -11 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 512 | 473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,597 |
| たな卸資産評価損 | 97 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 512 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 0 |
| 課徴金 | 78 | － |
| 支払利息 | 666 | 654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 188 | -564 |
| 補助金収入 | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,483 | -3,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,998 | 2,825 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24 | -291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652 | -2,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165 | 207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 138 | 412 |
| 小計 | 4,835 | 3,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 148 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -24 | -144 |
| 課徴金の支払額 | -72 | － |
| 利息の支払額 | -653 | -661 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,669 | 2,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494 | -1,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | 1,390 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -40 | -360 |
| 貸付けによる支出 | -81 | -187 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,056 | -2,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 977 |
| その他 | -540 | -103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,698 | -1,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,308 | 604 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,103 | － |
| 建設協力金の返済による支出 | － | -600 |
| 配当金の支払額 | -378 | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | -791 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 72 |
| その他 | 17 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151 | -110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,891 | 1,756 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -37 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,756 | 1,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
