東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第212期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 589 | 1,387 |
| 減価償却費 | 3,724 | 3,624 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 473 | 542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -158 |
| 支払利息 | 654 | 552 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,597 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -564 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 369 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 災害損失 | － | 615 |
| 建設協力金一括返済益 | － | -234 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 303 |
| 補助金収入 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,407 | 3,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,825 | -4,872 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -291 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,969 | 4,868 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 2,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | -331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 412 | -874 |
| 小計 | 3,183 | 11,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 160 |
| 利息の支払額 | -661 | -583 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -144 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154 | 10,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,454 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,390 | 5 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -360 | -668 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -187 | -745 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,339 | -4,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 977 | 1,182 |
| その他 | -103 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | -5,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 604 | -3,778 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,913 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,258 |
| 信託長期預け金の返還による収入 | － | 2,100 |
| 建設協力金の返済による支出 | -600 | -2,700 |
| 配当金の支払額 | -365 | -365 |
| 自己株式の売却による収入 | 72 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -278 |
| その他 | -29 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -3,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110 | 1,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756 | 1,645 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -33 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,645 | 3,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
