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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,387	-3,953
減価償却費	3,624	3,911
負ののれん償却額	-3	－
のれん償却額	－	35
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-74	26
賞与引当金の増減額（△は減少）	45	-125
退職給付引当金の増減額（△は減少）	542	462
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-9	20
受取利息及び受取配当金	-158	-161
支払利息	552	441
持分法による投資損益（△は益）	-13	88
投資有価証券売却損益（△は益）	－	25
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	507	－
投資有価証券評価損益（△は益）	369	11
災害による損失	615	76
建設協力金一括返済益	-234	－
補償修理費用	－	721
事業構造改革費用	－	3,487
その他の特別損益（△は益）	303	14
売上債権の増減額（△は増加）	3,523	-2,534
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,872	-714
その他の資産の増減額（△は増加）	-147	-157
仕入債務の増減額（△は減少）	4,868	-3,828
前受金の増減額（△は減少）	2,237	-1,062
未払消費税等の増減額（△は減少）	-331	198
その他の負債の増減額（△は減少）	-874	607
小計	11,861	-2,408
利息及び配当金の受取額	160	161
利息の支払額	-583	-440
役員退職慰労金の支払額	－	-32
災害損失の支払額	-7	-337
補償修理費用の支払額	－	-713
法人税等の支払額	-673	-560
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,757	-4,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-26	-15
投資有価証券の売却による収入	5	26
関係会社出資金の払込による支出	-668	-74
関係会社株式の取得による支出	-1,000	-1,131
貸付けによる支出	-745	-167
貸付金の回収による収入	173	161
有形固定資産の取得による支出	-4,029	-5,030
有形固定資産の売却による収入	1,182	851
その他	-265	-140
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,375	-5,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,778	8,107
長期借入れによる収入	8,913	4,277
長期借入金の返済による支出	-7,258	-2,617
信託長期預け金の返還による収入	2,100	1,029
建設協力金の返済による支出	-2,700	-2,400
配当金の支払額	-365	-362
自己株式の売却による収入	53	19
自己株式の取得による支出	-278	-5
その他	-120	-394
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,433	7,654
現金及び現金同等物に係る換算差額	-79	-58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,867	-2,257
現金及び現金同等物の期首残高	1,645	3,480
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	599
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-33	－
現金及び現金同等物の期末残高	3,480	1,822

東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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