東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第214期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,953 | -28,599 |
| 減価償却費 | 3,911 | 3,500 |
| のれん償却額 | 35 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 462 | -385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -226 |
| 支払利息 | 441 | 535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25 | -530 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 2 |
| 災害による損失 | 76 | － |
| 補償修理費用 | 721 | － |
| 事業構造改革費用 | 3,487 | 24,176 |
| その他の特別損益（△は益） | 14 | 1,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,534 | 2,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714 | 939 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -157 | 178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,828 | 678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,062 | -181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198 | 18 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 607 | -214 |
| 小計 | -2,408 | 4,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 226 |
| 利息の支払額 | -440 | -540 |
| 特別退職金の支払額 | － | -725 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -32 | -15 |
| 災害損失の支払額 | -337 | － |
| 補償修理費用の支払額 | -713 | － |
| 法人税等の支払額 | -560 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,332 | 2,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -1,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 1,258 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -74 | -25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,131 | － |
| 貸付けによる支出 | -167 | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | 161 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,030 | -2,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 851 | 656 |
| その他 | -140 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,521 | -2,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,107 | 4,237 |
| 長期借入れによる収入 | 4,277 | 551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,617 | -886 |
| 信託長期預け金の返還による収入 | 1,029 | － |
| 建設協力金の返済による支出 | -2,400 | － |
| 配当金の支払額 | -362 | -362 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,654 | 2,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,257 | 3,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,480 | 1,822 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 599 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,822 | 5,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
