東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 844 | 1,020 |
| 減価償却費 | 2,747 | 2,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -586 | -427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 362 | 398 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 支払利息 | 503 | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206 | -855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -5,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,513 | 4,656 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 2,352 |
| その他 | 722 | -133 |
| 小計 | 2,280 | 5,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 125 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -144 | － |
| 利息の支払額 | -510 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -364 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365 | 4,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -805 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 651 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -132 | -321 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,772 | -1,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 1,200 |
| その他 | -52 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,655 | -2,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 901 | 591 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,251 |
| 建設協力金の返済による支出 | -300 | -300 |
| 配当金の支払額 | -364 | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | 33 | -274 |
| その他 | -88 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181 | 186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113 | 2,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756 | 1,642 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642 | 4,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
