東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月3日 13:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第216期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,148 | 4,599 |
| 減価償却費 | 1,793 | 2,002 |
| 負ののれん発生益 | -22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -197 |
| 支払利息 | 924 | 821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,342 | -260 |
| 事業構造改革費用 | 713 | － |
| 関係会社整理損 | － | 209 |
| その他の特別損益（△は益） | 21 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,099 | 3,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,244 | 1,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81 | -1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700 | -1,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 794 | -717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -291 | -200 |
| 小計 | 3,390 | 8,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 242 |
| 利息の支払額 | -919 | -820 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -92 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379 | 7,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,806 | -587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,584 | 830 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| 貸付けによる支出 | -163 | -168 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,835 | -2,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 245 |
| その他 | -79 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127 | -1,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,674 | -3,453 |
| 長期借入れによる収入 | 23,884 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,332 | -4,500 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -1,234 | － |
| 配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -542 | -563 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,906 | -3,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -946 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,600 | 2,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,172 | 4,649 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 309 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
