東京製綱（5981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第217期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,599 | 2,809 |
| 減価償却費 | 2,002 | 2,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -228 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -207 |
| 支払利息 | 821 | 437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | 210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -31 |
| 事業構造改革費用 | － | 251 |
| 関係会社整理損 | 209 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 44 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,273 | 258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,600 | -1,976 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,000 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,288 | 1,989 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -717 | 1,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146 | -142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -200 | -944 |
| 小計 | 8,842 | 5,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 240 |
| 利息の支払額 | -820 | -440 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -73 | -46 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -239 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,844 | 4,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -587 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 830 | 56 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 貸付けによる支出 | -168 | -85 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,152 | -2,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 61 |
| その他 | -75 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | -2,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,453 | 3,790 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500 | -21,284 |
| 配当金の支払額 | -2 | -82 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 3,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3,086 |
| リース債務の返済による支出 | -563 | -295 |
| 株式の発行による収入 | 2,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,525 | -2,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,516 | -79 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,649 | 4,569 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -38 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
