受取手形

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

(2) 受取手形の流動化

2024/06/27 13:46

#2 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※1 受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	3,608	百万円	3,712	百万円
売掛金	12,314	百万円	10,676	百万円

2024/06/27 13:46

#3 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
受取手形割引高	15	百万円	160	百万円

2024/06/27 13:46

#4 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-	百万円	220	百万円
支払手形	-	百万円	726	百万円

2024/06/27 13:46

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用は短期的な預金等を中心に行い、資金調達については、銀行借入及び社債発行、受取手形等の債権流動化による方針であります。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

2024/06/27 13:46